صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱,۸۲۲,۳۱۲	۴۰.۲۳ %	۲,۶۱۶,۲۸۱	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۶	۱.۰۴ %	۴۳,۴۹۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱,۹۱۲,۷۴۶	۳۹.۲۶ %	۲,۷۰۴,۱۸۵	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۶۵	۴.۳۵ %	۴۳,۵۰۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۲,۱۱۲,۷۴۴	۴۱.۹۸ %	۲,۸۶۸,۹۰۷	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۰.۱۶ %	۴۳,۴۸۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۲,۳۴۸,۴۵۷	۴۴.۶۱ %	۲,۸۶۹,۷۵۸	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷	۰.۰۶ %	۴۳,۴۷۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۲,۳۳۱,۴۳۹	۴۴.۹۳ %	۲,۸۱۳,۴۰۱	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۰۲ %	۴۳,۴۶۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۸ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴	۰.۰۸ %	۴۳,۴۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۸ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴	۰.۰۸ %	۴۳,۴۰۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۹ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۴	۰.۰۷ %	۴۳,۳۷۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲,۴۸۲,۲۷۶	۴۵.۶ %	۲,۹۰۷,۱۸۷	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۱	۰.۱۹ %	۴۳,۳۴۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۲,۵۵۵,۸۹۶	۴۵.۹۳ %	۲,۹۴۳,۵۸۵	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۸	۰.۳۹ %	۴۳,۳۲۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...394 »