صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱,۸۶۰,۱۵۲	۳۶.۴۸ %	۳,۱۰۹,۸۴۹	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۰۴	۱.۴۳ %	۵۵,۶۹۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱,۹۱۳,۹۶۹	۳۶.۸۷ %	۳,۱۴۸,۹۲۷	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۰۷	۱.۴ %	۵۵,۶۳۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱,۹۳۹,۷۲۰	۳۶.۱۷ %	۳,۱۶۵,۲۱۳	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۹۴	۳.۷۶ %	۵۶,۲۱۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱,۹۲۶,۸۳۸	۳۶ %	۳,۱۰۱,۳۹۹	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۸۹	۴.۹۹ %	۵۶,۲۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱,۸۱۷,۱۱۵	۳۵.۸۵ %	۲,۹۳۴,۳۵۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۲	۵.۱۵ %	۵۶,۱۸۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱,۸۱۷,۱۱۵	۳۵.۸۵ %	۲,۹۳۴,۳۵۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۲	۵.۱۵ %	۵۶,۱۶۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱,۸۱۷,۱۱۵	۳۵.۸۵ %	۲,۹۳۴,۳۵۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۲	۵.۱۵ %	۵۶,۱۳۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱,۸۳۱,۲۰۶	۳۵.۹۱ %	۲,۹۴۴,۰۸۶	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۴۸۵	۵.۲۶ %	۵۶,۱۱۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱,۸۷۳,۰۸۵	۳۲.۹ %	۲,۹۹۸,۰۱۵	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۵۴۵	۱۳.۴۶ %	۵۶,۰۹۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱,۸۶۰,۷۴۷	۳۳.۱۸ %	۲,۹۴۱,۳۴۵	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۰,۴۹۱	۱۳.۳۸ %	۵۶,۰۷۹	۱ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...394 »