صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱,۷۶۸,۲۷۰	۴۰.۱ %	۲,۵۶۴,۲۰۳	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۱۹	۰.۴۹ %	۵۶,۰۵۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱,۶۸۵,۴۴۷	۴۱.۳۴ %	۲,۳۲۸,۴۶۸	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۱۸ %	۵۶,۰۳۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱,۶۸۵,۴۴۷	۴۱.۳۴ %	۲,۳۲۸,۴۶۸	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۱۸ %	۵۶,۰۱۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱,۶۸۵,۴۴۷	۴۱.۳۴ %	۲,۳۲۸,۴۶۸	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۸	۰.۱۷ %	۵۵,۹۹۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۶۱۳,۴۷۳	۴۰.۳۴ %	۲,۲۷۵,۰۳۰	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۳۶	۱.۴۳ %	۵۴,۲۸۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱,۶۲۵,۵۸۴	۴۰.۳۴ %	۲,۲۷۱,۶۱۴	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۴۱	۲.۲۱ %	۴۳,۵۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱,۶۹۳,۱۱۱	۴۰.۰۱ %	۲,۳۳۹,۵۵۳	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۴۹	۱.۲۶ %	۱۴۵,۳۴۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱,۶۹۳,۱۱۱	۴۰.۰۲ %	۲,۳۳۹,۵۵۳	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۴۹	۱.۲۵ %	۱۴۵,۳۳۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱,۸۲۲,۳۱۲	۴۰.۲۳ %	۲,۶۱۶,۲۸۱	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۶	۱.۰۴ %	۴۳,۵۲۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱,۸۲۲,۳۱۲	۴۰.۲۳ %	۲,۶۱۶,۲۸۱	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۶	۱.۰۴ %	۴۳,۵۰۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...394 »