صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱,۶۵۰,۶۲۱ | ۳۹.۲۳ % | ۲,۳۶۹,۲۳۱ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۷ | ۰.۳۸ % | ۱۷۱,۳۵۵ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۱,۶۳۲,۳۶۶ | ۳۹ % | ۲,۳۶۵,۸۸۲ | ۵۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۸ | ۰.۳۸ % | ۱۷۱,۲۰۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۱,۶۳۲,۳۶۶ | ۳۹ % | ۲,۳۶۵,۸۸۲ | ۵۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۸ | ۰.۳۸ % | ۱۷۱,۱۲۳ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۱,۶۳۲,۳۶۶ | ۳۸.۹۱ % | ۲,۳۶۵,۸۸۲ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۲۰ | ۰.۶۲ % | ۱۷۱,۰۳۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱,۶۲۷,۲۲۰ | ۳۸.۷۳ % | ۲,۳۵۳,۹۹۷ | ۵۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷ | ۰.۰۱ % | ۲۱۹,۷۹۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱,۶۲۲,۳۴۴ | ۳۸.۶۸ % | ۲,۳۶۱,۷۷۷ | ۵۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۹ | ۰.۱۱ % | ۲۰۶,۰۴۰ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۱,۶۴۹,۵۴۰ | ۳۹.۲۹ % | ۲,۳۵۷,۱۴۲ | ۵۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۹ | ۰.۱۹ % | ۱۸۳,۵۳۷ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۱,۶۵۶,۱۵۸ | ۳۹.۰۷ % | ۲,۳۹۲,۴۴۳ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۰۱ % | ۱۸۹,۵۴۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۱,۶۴۹,۵۹۳ | ۳۸.۹۴ % | ۲,۳۹۶,۳۸۳ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱۸۸,۶۱۸ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۱,۶۴۹,۵۹۳ | ۳۸.۹۴ % | ۲,۳۹۶,۳۸۳ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱۸۸,۵۰۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |