صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۱,۶۳۲,۹۳۸ | ۴۰.۱۸ % | ۲,۲۳۷,۹۸۵ | ۵۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۰۸ | ۰.۸ % | ۱۶۰,۴۷۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۱,۶۳۲,۹۳۸ | ۴۰.۱۸ % | ۲,۲۳۷,۹۸۵ | ۵۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۰۸ | ۰.۸ % | ۱۶۰,۴۱۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۱,۶۳۲,۹۳۸ | ۴۰.۱۹ % | ۲,۲۳۷,۹۸۵ | ۵۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۸ | ۰.۷۹ % | ۱۶۰,۳۶۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۱,۶۱۶,۴۹۹ | ۴۰.۰۱ % | ۲,۲۰۶,۴۶۲ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۰۹ | ۱.۴ % | ۱۶۰,۲۸۳ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۱,۶۰۸,۳۷۶ | ۴۰ % | ۲,۱۹۵,۶۹۵ | ۵۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۱۷ | ۱.۲۶ % | ۱۶۶,۰۷۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱,۶۱۱,۴۳۵ | ۳۹.۷۸ % | ۲,۲۱۲,۲۶۴ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۴۴ | ۱.۵ % | ۱۶۵,۹۹۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۱,۶۱۷,۸۷۷ | ۳۹.۷۷ % | ۲,۲۵۹,۵۷۸ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۷ | ۱.۵ % | ۱۳۰,۱۷۲ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۱,۶۲۹,۹۶۰ | ۳۹.۸۸ % | ۲,۲۶۸,۰۰۷ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۵۷ | ۱.۴۴ % | ۱۳۰,۱۱۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۱,۶۲۹,۹۶۰ | ۳۹.۸۸ % | ۲,۲۶۸,۰۰۷ | ۵۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۵۷ | ۱.۴۴ % | ۱۳۰,۰۵۷ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۱,۶۲۹,۹۶۰ | ۳۹.۸۹ % | ۲,۲۶۸,۰۰۷ | ۵۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۵۷ | ۱.۴۳ % | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |