صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱,۶۶۵,۹۹۹	۳۸.۲۵ %	۲,۶۵۶,۱۷۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۳	۰.۴۴ %	۱۴,۰۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱,۶۶۶,۱۹۶	۳۸.۴۷ %	۲,۶۴۳,۷۴۰	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۲	۰.۱۷ %	۱۴,۰۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱,۶۹۳,۲۳۱	۳۸.۵۴ %	۲,۶۷۹,۸۴۳	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲	۰.۰۹ %	۱۶,۱۶۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱,۷۲۲,۹۲۳	۳۸.۳۹ %	۲,۷۴۰,۶۱۷	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۰.۰۸ %	۲۰,۷۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱,۷۲۲,۹۲۳	۳۸.۳۹ %	۲,۷۴۰,۶۱۷	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۰.۰۸ %	۲۰,۷۷۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱,۷۲۲,۹۲۳	۳۸.۳۹ %	۲,۷۴۰,۶۱۷	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۰.۰۸ %	۲۰,۷۷۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۷۴۰,۳۳۵	۳۸.۴۳ %	۲,۷۷۰,۹۹۶	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۰.۰۸ %	۱۴,۱۱۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۷۴۸,۱۰۵	۳۸.۳۲ %	۲,۷۹۶,۲۶۲	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴	۰.۰۸ %	۱۴,۱۱۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۷۵۰,۵۸۱	۳۸.۳۵ %	۲,۷۹۴,۰۱۲	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۳	۰.۲ %	۱۰,۷۹۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱,۷۴۶,۸۷۱	۳۸.۲۶ %	۲,۷۹۳,۴۸۲	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱	۰.۰۶ %	۲۲,۶۳۶	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...394 »