صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۱,۸۷۱,۱۲۵ | ۳۹.۸۳ % | ۲,۷۳۴,۷۲۳ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۳ | ۰.۳۲ % | ۷۶,۷۵۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱,۸۷۵,۹۱۶ | ۳۹.۳۸ % | ۲,۸۱۱,۳۴۲ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۲ | ۰.۱۲ % | ۷۰,۴۵۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱,۸۷۶,۴۴۹ | ۳۹.۶۲ % | ۲,۷۶۹,۹۰۸ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۹ | ۰.۱ % | ۸۴,۵۸۸ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱,۹۰۴,۷۳۰ | ۴۰.۲۲ % | ۲,۷۵۷,۸۰۷ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۹ | ۰.۰۶ % | ۷۰,۳۷۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱,۸۵۷,۴۶۸ | ۴۰.۲۴ % | ۲,۶۸۶,۱۴۰ | ۵۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۲ | ۰.۰۵ % | ۷۰,۳۳۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱,۸۵۵,۴۸۸ | ۴۰.۵ % | ۲,۶۴۰,۸۸۸ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۴ | ۰.۱۶ % | ۷۸,۳۵۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۱,۸۵۵,۴۸۸ | ۴۰.۵ % | ۲,۶۴۰,۸۸۸ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۴ | ۰.۱۶ % | ۷۸,۳۱۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱,۸۵۵,۴۸۸ | ۴۰.۵ % | ۲,۶۴۰,۸۸۸ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۴ | ۰.۱۶ % | ۷۸,۲۷۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱,۸۸۱,۴۳۱ | ۴۰.۴۳ % | ۲,۶۷۲,۰۸۱ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۹ | ۰.۱۷ % | ۹۱,۸۷۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱,۹۵۰,۳۵۶ | ۴۱.۸۵ % | ۲,۶۶۶,۱۲۱ | ۵۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۱ | ۰.۲۸ % | ۳۰,۷۸۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |