صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱,۶۰۸,۰۰۲ | ۳۷.۲۹ % | ۲,۶۳۱,۹۶۸ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۱ | ۰.۲ % | ۶۳,۰۵۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱,۵۱۸,۴۸۸ | ۳۶.۹۹ % | ۲,۵۱۵,۸۸۲ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۰ | ۰.۲۳ % | ۶۱,۴۴۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱,۵۱۹,۴۲۷ | ۳۷.۲۲ % | ۲,۴۸۲,۸۱۶ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۴ | ۰.۲۴ % | ۷۰,۳۶۸ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۱,۵۱۹,۴۲۷ | ۳۷.۲۲ % | ۲,۴۸۲,۸۱۶ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۴ | ۰.۲۴ % | ۷۰,۳۳۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۱,۵۱۹,۴۲۷ | ۳۷.۲۲ % | ۲,۴۸۲,۸۱۶ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۴ | ۰.۲۴ % | ۷۰,۳۰۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۱,۵۱۹,۴۲۷ | ۳۷.۲۲ % | ۲,۴۸۲,۸۱۶ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۴ | ۰.۲۴ % | ۷۰,۲۶۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۱,۵۴۴,۲۳۲ | ۳۷.۲۶ % | ۲,۵۰۶,۳۶۶ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰ | ۰.۰۳ % | ۹۲,۷۰۵ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۱,۵۷۱,۷۱۴ | ۳۷.۵۸ % | ۲,۵۲۳,۶۴۲ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۷ | ۰.۰۷ % | ۸۳,۶۹۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱,۶۰۱,۰۰۱ | ۳۸.۲۱ % | ۲,۵۱۵,۰۱۴ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۰ | ۰.۱ % | ۷۰,۰۷۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۱,۶۲۲,۸۲۹ | ۳۸.۳۴ % | ۲,۵۳۵,۴۹۱ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۰ | ۰.۱ % | ۶۹,۹۵۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |