صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۲,۷۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۹۲ % | ۴,۲۰۵,۶۰۳ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۱ | ۰.۳۵ % | ۴۲,۴۳۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲,۷۱۷,۲۷۸ | ۳۸.۷۴ % | ۴,۲۳۹,۳۶۰ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۸ | ۰.۲۹ % | ۳۷,۷۵۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۲,۶۵۴,۰۹۵ | ۳۸.۳۶ % | ۴,۱۷۳,۶۲۹ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۰۲ | ۰.۷۷ % | ۳۷,۷۴۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۲,۵۳۱,۰۵۱ | ۳۷.۹۴ % | ۴,۰۳۲,۵۹۳ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۹۲ | ۱.۰۵ % | ۳۷,۷۲۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۲,۵۳۱,۰۵۱ | ۳۷.۹۴ % | ۴,۰۳۲,۵۹۳ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۹۲ | ۱.۰۵ % | ۳۷,۷۱۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۲,۵۳۱,۰۵۱ | ۳۸.۰۳ % | ۴,۰۳۲,۵۹۳ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۹۲ | ۰.۸ % | ۳۷,۶۹۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۲,۵۲۹,۰۲۴ | ۳۸.۲۳ % | ۴,۰۳۶,۸۸۵ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۲ | ۰.۱۸ % | ۳۷,۶۷۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۲,۴۴۶,۰۴۶ | ۳۷.۸۷ % | ۳,۹۶۲,۴۹۰ | ۶۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۶ | ۰.۲۱ % | ۳۷,۶۶۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۲,۴۲۱,۵۷۱ | ۳۷.۶۶ % | ۳,۹۵۴,۱۲۸ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۶ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۲۵۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۲,۴۲۱,۵۷۱ | ۳۷.۶۶ % | ۳,۹۵۴,۱۲۸ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۶ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۲۳۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |