صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۲,۶۸۶,۴۹۴ | ۴۵.۱۶ % | ۳,۲۴۲,۹۵۶ | ۵۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۷ | ۰.۰۹ % | ۱۳,۷۸۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۲,۷۱۹,۴۵۰ | ۴۵.۲۸ % | ۳,۲۶۴,۶۳۵ | ۵۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۲ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۶۸۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۲,۶۶۹,۸۷۴ | ۴۴.۱۴ % | ۳,۲۴۸,۴۲۰ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۰۲ % | ۱۲۸,۹۶۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۲,۶۶۱,۰۲۰ | ۴۴.۲۸ % | ۳,۱۸۵,۶۴۸ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۰ | ۰.۰۳ % | ۱۶۰,۶۹۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۲,۷۶۷,۳۳۳ | ۴۴.۳۴ % | ۳,۴۵۲,۹۹۴ | ۵۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۲ | ۰.۰۴ % | ۱۷,۶۹۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۲,۸۲۸,۰۱۰ | ۴۴.۳ % | ۳,۵۳۱,۵۱۹ | ۵۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۳ | ۰.۰۹ % | ۱۷,۷۰۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۲,۸۲۸,۰۱۰ | ۴۴.۳ % | ۳,۵۳۱,۵۱۹ | ۵۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۳ | ۰.۰۹ % | ۱۷,۷۰۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۲,۸۲۸,۰۱۰ | ۴۴.۳ % | ۳,۵۳۱,۵۱۹ | ۵۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۳ | ۰.۰۹ % | ۱۷,۷۱۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۲,۷۴۸,۴۷۹ | ۴۴.۴۳ % | ۳,۴۱۶,۶۸۹ | ۵۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۳ | ۰.۰۴ % | ۱۷,۷۱۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۲,۷۳۲,۱۱۴ | ۴۴.۲۴ % | ۳,۴۲۳,۶۳۶ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۶ | ۰.۰۴ % | ۱۷,۷۱۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |