صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۲,۵۶۴,۲۲۷ | ۴۳.۱۴ % | ۳,۲۶۳,۳۳۵ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۷ | ۰.۲۱ % | ۱۰۳,۷۹۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۲,۶۵۵,۰۰۶ | ۴۳.۱۹ % | ۳,۴۰۵,۴۹۹ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۶ | ۰.۵۱ % | ۵۵,۰۵۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۲,۶۵۵,۰۰۶ | ۴۳.۱۹ % | ۳,۴۰۵,۴۹۹ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۶ | ۰.۵۱ % | ۵۵,۰۳۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲,۶۵۵,۰۰۶ | ۴۳.۲ % | ۳,۴۰۵,۴۹۹ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۶ | ۰.۵ % | ۵۵,۰۱۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۲,۶۷۸,۷۴۴ | ۴۲.۰۹ % | ۳,۴۹۱,۱۷۷ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸ | ۰.۰۳ % | ۱۹۲,۰۰۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۲,۶۴۴,۵۷۹ | ۴۱.۸۷ % | ۳,۴۴۹,۵۰۰ | ۵۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۲ | ۰.۱ % | ۲۱۶,۰۵۳ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۲,۸۳۸,۰۲۴ | ۴۲.۲۱ % | ۳,۸۴۰,۴۹۴ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۶ | ۰.۰۵ % | ۴۱,۲۶۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۲,۹۴۵,۹۴۶ | ۴۱.۹۸ % | ۴,۰۲۰,۱۰۲ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۱ | ۰.۱۵ % | ۴۰,۹۰۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۲,۹۰۱,۰۷۰ | ۴۱.۶۵ % | ۳,۹۹۲,۹۰۴ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۳ | ۰.۲۹ % | ۵۲,۱۵۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۲,۹۰۱,۰۷۰ | ۴۱.۶۵ % | ۳,۹۹۲,۹۰۴ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۳ | ۰.۲۹ % | ۵۲,۱۴۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |