صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۲,۵۸۲,۵۴۳ | ۴۶.۱۳ % | ۳,۰۰۷,۲۰۰ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۳ | ۰.۱۲ % | ۲,۳۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۲,۵۸۲,۵۴۳ | ۴۶.۱۳ % | ۳,۰۰۷,۲۰۰ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۳ | ۰.۱۲ % | ۲,۳۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۲,۵۲۶,۶۳۶ | ۴۵.۷۷ % | ۲,۹۸۴,۱۷۴ | ۵۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۲۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲,۵۰۷,۵۰۶ | ۴۵.۲۳ % | ۲,۹۶۰,۶۵۸ | ۵۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۲ | ۰.۱۷ % | ۶۶,۸۹۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۲,۴۹۶,۶۲۴ | ۴۵.۰۳ % | ۲,۹۶۸,۶۱۵ | ۵۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴ | ۰.۰۳ % | ۷۶,۷۰۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۲,۵۲۳,۹۱۰ | ۴۴.۹۵ % | ۳,۰۶۵,۴۹۱ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۹ | ۰.۰۴ % | ۲۳,۶۸۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۲,۵۱۹,۶۱۶ | ۴۵.۰۱ % | ۳,۰۵۵,۷۶۲ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۹ | ۰.۰۴ % | ۱۹,۵۹۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۲,۵۱۹,۶۱۶ | ۴۵.۰۱ % | ۳,۰۵۵,۷۶۲ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۹ | ۰.۰۴ % | ۱۹,۶۰۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۲,۵۱۹,۶۱۶ | ۴۵.۰۱ % | ۳,۰۵۵,۷۶۲ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۹ | ۰.۰۴ % | ۱۹,۶۱۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۲,۴۸۲,۷۷۷ | ۴۵.۳۹ % | ۲,۹۷۰,۴۱۴ | ۵۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۶ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۶۸۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |