صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۲,۱۳۵,۱۹۱ | ۳۶.۰۶ % | ۳,۷۵۰,۴۶۸ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۸ | ۰.۰۵ % | ۳۲,۳۱۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۲,۱۴۶,۸۰۲ | ۳۶.۲۷ % | ۳,۷۴۹,۰۴۸ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲۱,۸۷۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۲,۱۴۶,۸۰۲ | ۳۶.۲۷ % | ۳,۷۴۹,۰۴۸ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲۱,۸۷۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۲,۱۴۶,۸۰۲ | ۳۶.۲۷ % | ۳,۷۴۹,۰۴۸ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲۱,۸۶۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۲,۱۴۶,۸۰۲ | ۳۶.۲۷ % | ۳,۷۴۹,۰۴۸ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲۱,۸۶۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۲,۱۴۶,۸۰۲ | ۳۶.۲۷ % | ۳,۷۴۹,۰۴۸ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۷ | ۰.۰۳ % | ۲۱,۸۵۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۲,۰۹۱,۲۹۳ | ۳۶.۱۸ % | ۳,۶۶۲,۲۶۷ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۰ | ۰.۰۸ % | ۲۱,۸۵۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۲,۰۸۳,۹۴۱ | ۳۶.۷۲ % | ۳,۵۶۵,۶۷۹ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۸ | ۰.۰۷ % | ۲۱,۸۴۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۲,۰۷۲,۴۵۳ | ۳۶.۶۶ % | ۳,۵۵۲,۴۱۰ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۲ | ۰.۱۲ % | ۲۱,۸۴۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۲,۰۳۸,۲۸۴ | ۳۶.۳۵ % | ۳,۵۳۰,۹۸۰ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۴ | ۰.۲۸ % | ۲۱,۸۳۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |