صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۵۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ | ۸,۲۴۷ | ۴۸.۲۴ % | ۶,۵۳۸ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵ | ۹.۶۹ % | ۶۵۴ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | ۸,۲۴۷ | ۴۸.۲۴ % | ۶,۵۳۸ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵ | ۹.۶۹ % | ۶۵۳ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | ۸,۲۴۷ | ۴۸.۲۴ % | ۶,۵۳۸ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵ | ۹.۶۹ % | ۶۵۳ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | ۸,۵۴۰ | ۴۹.۹۲ % | ۶,۵۳۸ | ۳۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵ | ۹.۶۸ % | ۳۷۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ | ۸,۵۷۲ | ۵۰.۰۲ % | ۶,۵۳۴ | ۳۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶ | ۹.۶۶ % | ۳۷۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | ۸,۶۱۴ | ۵۰.۱۵ % | ۶,۵۳۵ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶ | ۹.۶۴ % | ۳۷۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ | ۸,۵۷۱ | ۵۰.۱۵ % | ۶,۴۹۲ | ۳۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶ | ۹.۶۹ % | ۳۷۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ | ۸,۵۷۱ | ۵۰.۱۵ % | ۶,۴۹۲ | ۳۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶ | ۹.۶۹ % | ۳۷۱ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ | ۸,۵۷۱ | ۵۰.۱۵ % | ۶,۴۹۲ | ۳۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶ | ۹.۶۹ % | ۳۷۱ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ | ۸,۶۱۰ | ۵۰.۴۱ % | ۶,۴۹۴ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶ | ۹.۴ % | ۳۷۰ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |