صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۹,۲۱۲ | ۴۹.۸۱ % | ۶,۵۹۲ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۸ | ۱۲.۶۵ % | ۳۵۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۸,۹۲۵ | ۴۹.۲۷ % | ۶,۵۰۱ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۸ | ۱۲.۹۱ % | ۳۵۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۸,۹۲۵ | ۴۹.۲۷ % | ۶,۵۰۱ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۸ | ۱۲.۹۱ % | ۳۴۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۸,۹۲۵ | ۴۹.۲۷ % | ۶,۵۰۱ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۸ | ۱۲.۹۱ % | ۳۴۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۸,۹۲۴ | ۴۹.۲۳ % | ۶,۵۱۷ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۸ | ۱۲.۹ % | ۳۴۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۸,۶۴۳ | ۴۸.۶۵ % | ۶,۴۳۶ | ۳۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۸ | ۱۱.۵۹ % | ۶۲۶ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۸,۵۷۶ | ۴۸.۴۶ % | ۶,۴۳۵ | ۳۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵ | ۱۱.۱۱ % | ۷۱۹ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۸,۸۰۹ | ۴۸.۹۷ % | ۶,۴۹۴ | ۳۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵ | ۱۰.۹۳ % | ۷۱۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۹,۰۸۰ | ۵۰.۴۲ % | ۶,۵۲۳ | ۳۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵ | ۱۰.۹۲ % | ۴۳۸ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۹,۰۸۰ | ۵۰.۴۲ % | ۶,۵۲۳ | ۳۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵ | ۱۰.۹۲ % | ۴۳۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |