صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۹,۰۸۰ | ۵۰.۴۳ % | ۶,۵۲۳ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵ | ۱۰.۹۲ % | ۴۳۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۹,۲۵۵ | ۵۱.۰۱ % | ۶,۵۷۶ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵ | ۱۰.۸۴ % | ۳۴۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۹,۰۶۴ | ۵۰.۶۵ % | ۶,۵۱۹ | ۳۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵ | ۱۰.۹۹ % | ۳۴۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۸,۸۳۰ | ۵۰.۱۳ % | ۶,۴۶۵ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶ | ۱۱.۲۲ % | ۳۴۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۸,۷۸۷ | ۴۹.۹۷ % | ۶,۴۷۷ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶ | ۱۱.۲۴ % | ۳۴۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۸,۶۸۷ | ۴۹.۶۶ % | ۶,۴۸۷ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶ | ۱۱.۳ % | ۳۴۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | ۸,۶۸۷ | ۴۹.۶۶ % | ۶,۴۸۷ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶ | ۱۱.۳ % | ۳۴۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۸,۶۸۷ | ۴۹.۶۶ % | ۶,۴۸۷ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶ | ۱۱.۳ % | ۳۴۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۸,۲۹۷ | ۴۸.۷۸ % | ۶,۳۹۴ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶ | ۱۱.۶۲ % | ۳۴۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۸,۱۱۶ | ۴۸.۳۲ % | ۶,۳۶۳ | ۳۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶ | ۱۱.۷۷ % | ۳۴۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |