صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۵۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۵,۷۶۰ | ۴۵.۰۵ % | ۴,۳۹۵ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۴ % | ۶۶۱ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۵,۷۶۴ | ۴۴.۸۹ % | ۴,۴۴۴ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۳۴ % | ۶۶۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۵,۷۶۴ | ۴۴.۸۹ % | ۴,۴۴۴ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۳۴ % | ۶۶۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۵,۷۶۴ | ۴۴.۹ % | ۴,۴۴۴ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۳۴ % | ۶۵۹ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۵,۶۹۶ | ۴۴.۴۵ % | ۴,۴۸۸ | ۳۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۳۷ % | ۶۵۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۵,۷۱۳ | ۴۴.۴۹ % | ۴,۵۰۰ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۳۴ % | ۶۵۸ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۵,۷۴۲ | ۴۴.۵۲ % | ۴,۵۲۶ | ۳۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۷ % | ۶۵۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۵,۷۵۳ | ۴۴.۵۷ % | ۴,۵۲۶ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۶ % | ۶۵۷ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۵,۷۵۳ | ۴۴.۵۸ % | ۴,۵۲۶ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۶ % | ۶۵۷ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۵,۷۵۳ | ۴۴.۵۸ % | ۴,۵۲۶ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۶ % | ۶۵۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |