78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۵۲۰,۶۷۶	۳۲.۵۳ %	۲,۸۸۳,۴۴۱	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۵۲	۰.۸۶ %	۲۳۰,۰۸۴	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۵۰۹,۸۱۳	۳۲.۴۷ %	۲,۹۳۶,۵۴۸	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۱۹	۰.۸۴ %	۱۶۴,۳۴۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۵۱۵,۳۶۰	۳۲.۷۱ %	۲,۹۱۰,۶۸۳	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۰۶	۱.۰۶ %	۱۵۷,۰۶۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۵۱۵,۵۲۵	۳۲.۸۳ %	۲,۸۸۲,۹۳۲	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۷	۰.۰۹ %	۲۱۳,۰۴۱	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱,۵۱۸,۵۰۴	۳۲.۷۷ %	۲,۹۰۲,۶۱۳	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۹	۰.۱۹ %	۲۰۴,۵۹۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱,۵۲۸,۷۰۸	۳۲.۸۳ %	۲,۹۶۰,۱۶۰	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۸	۰.۲۴ %	۱۵۶,۸۰۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱,۵۲۸,۷۰۸	۳۲.۸۳ %	۲,۹۶۰,۱۶۰	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۸	۰.۲۴ %	۱۵۶,۷۱۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱,۵۲۸,۷۰۸	۳۲.۸۳ %	۲,۹۶۰,۱۶۰	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۸	۰.۲۴ %	۱۵۶,۶۳۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱,۵۲۷,۴۰۳	۳۲.۷۱ %	۲,۹۶۴,۵۸۰	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۸	۰.۴۵ %	۱۵۶,۵۴۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱,۵۳۵,۴۲۱	۳۲.۸۸ %	۲,۹۱۵,۸۹۳	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۶	۰.۴۵ %	۱۹۷,۶۸۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...434 »