78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۷,۴۹۴	۵۷.۴۲ %	۲,۷۳۴	۲۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲	۱۹.۷۸ %	۲۴۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۷,۵۴۸	۵۳.۲۵ %	۲,۷۸۲	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴	۲۵.۴۳ %	۲۴۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۷,۵۷۰	۵۳.۳۲ %	۲,۷۸۴	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴	۲۵.۳۸ %	۲۳۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۷,۶۱۵	۵۳.۳۸ %	۲,۸۰۸	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴	۲۵.۲۷ %	۲۳۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۷,۵۹۳	۵۲.۹۴ %	۲,۸۳۲	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰	۲۵.۶۶ %	۲۳۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۷,۵۹۳	۵۲.۹۵ %	۲,۸۳۲	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰	۲۵.۶۶ %	۲۳۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۷,۵۹۳	۵۲.۹۵ %	۲,۸۳۲	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰	۲۵.۶۷ %	۲۳۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۷,۵۴۰	۵۱.۴۴ %	۲,۸۳۲	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۳	۲۷.۶۵ %	۲۳۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۷,۵۵۲	۵۱.۵۹ %	۲,۸۰۲	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۳	۲۷.۶۹ %	۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۷,۵۲۳	۵۱.۱۹ %	۲,۷۰۲	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۰	۲۸.۸۵ %	۲۳۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...434 »