78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۷,۷۰۹	۴۴.۰۳ %	۴,۷۷۸	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۷۴ %	۸۶۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۷,۷۷۶	۴۴.۲۲ %	۴,۷۸۹	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۶۳ %	۸۶۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۷,۷۳۰	۴۴.۱۱ %	۴,۷۷۶	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۷۲ %	۸۶۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۷,۷۹۴	۴۴.۲۵ %	۴,۸۰۴	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۳۱ %	۹۰۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۷,۷۹۴	۴۴.۲۶ %	۴,۸۰۴	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۳۲ %	۹۰۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۷,۷۹۴	۴۴.۲۶ %	۴,۸۰۴	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۳۲ %	۹۰۴	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۷,۸۹۱	۴۴.۴۸ %	۴,۸۴۰	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۱۵ %	۹۰۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۷,۸۹۱	۴۴.۴۹ %	۴,۸۴۰	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۱۵ %	۹۰۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۸,۰۵۳	۴۵.۰۵ %	۴,۸۱۸	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۲.۹۷ %	۸۹۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۸,۰۶۷	۴۵.۱ %	۴,۸۳۷	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۳	۲۱.۶ %	۱,۱۱۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...434 »