78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۷,۶۰۵	۵۲.۹۳ %	۴,۵۲۱	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۷ %	۱,۰۶۸	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۷,۶۹۵	۵۳.۱۵ %	۴,۵۴۱	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۱ %	۱,۰۶۷	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۷,۶۴۴	۵۳.۰۸ %	۴,۵۱۶	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۵ %	۱,۰۶۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۷,۶۷۶	۴۹.۵۸ %	۴,۵۵۴	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۱۴.۱۱ %	۱,۰۶۶	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۷,۸۳۴	۴۹.۸۹ %	۴,۶۱۹	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۱۳.۹۱ %	۱,۰۶۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۷,۸۳۴	۴۹.۸۹ %	۴,۶۱۹	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۱۳.۹۱ %	۱,۰۶۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۷,۸۳۴	۴۹.۹ %	۴,۶۱۹	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۱۳.۹۱ %	۱,۰۶۲	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۷,۹۱۹	۵۰.۰۵ %	۴,۶۳۶	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۹۳ %	۱,۰۶۱	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۷,۹۰۰	۴۹.۹۹ %	۴,۶۳۷	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۹۵ %	۱,۰۶۰	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۷,۸۹۱	۴۹.۹۳ %	۴,۶۴۹	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۹۵ %	۱,۰۵۹	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...398 399 400 401402403 404 405 406...434 »