78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۰۴۹,۹۶۱	۳۱.۵۸ %	۱,۶۲۹,۰۶۷	۴۹ %	۳۴,۹۸۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۳۰	۲.۱۷ %	۵۳۸,۲۶۲	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۱۳۴,۴۸۰	۳۴.۳۲ %	۱,۸۱۷,۴۹۵	۵۴.۹۸ %	۳۴,۷۵۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۳۷	۲.۱۲ %	۲۴۸,۸۷۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۱۲۹,۵۳۰	۳۴.۴۱ %	۱,۸۶۱,۵۱۶	۵۶.۷۲ %	۳۵,۰۸۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۲۰	۲.۲ %	۱۸۳,۷۸۱	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱,۱۴۵,۴۳۹	۳۴.۴ %	۱,۸۹۲,۷۸۹	۵۶.۸۵ %	۳۴,۱۵۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۸۴	۱.۶۷ %	۲۰۱,۸۳۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱,۱۵۵,۰۴۳	۳۴.۲۷ %	۱,۹۲۵,۳۹۹	۵۷.۱۳ %	۳۲,۶۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۱۹	۱.۳۸ %	۲۱۰,۶۲۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱,۱۵۵,۰۴۳	۳۴.۲۷ %	۱,۹۲۵,۳۹۹	۵۷.۱۳ %	۳۲,۶۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۱۹	۱.۳۸ %	۲۱۰,۵۲۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۱۵۵,۰۴۳	۳۴.۲۷ %	۱,۹۲۵,۳۹۹	۵۷.۱۴ %	۳۲,۶۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۱۲	۱.۳۸ %	۲۱۰,۴۲۷	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱,۱۹۶,۰۶۰	۳۵.۲۱ %	۱,۹۴۱,۹۴۰	۵۷.۱۶ %	۳۲,۴۸۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۵۳	۱.۰۱ %	۱۹۲,۵۶۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱,۲۱۱,۶۳۲	۳۵.۳۹ %	۱,۹۵۳,۵۴۳	۵۷.۰۶ %	۳۱,۸۳۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۱۴	۰.۸۱ %	۱۹۹,۱۶۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۱۹۹,۵۲۷	۳۵.۳۱ %	۱,۹۴۲,۳۹۲	۵۷.۱۹ %	۳۱,۳۰۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۰	۰.۲۳ %	۲۱۵,۷۸۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...434 »