78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۵,۷۴۱	۴۱.۴۶ %	۴,۵۶۱	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۲.۰۲ %	۴۹۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۵,۷۴۱	۴۱.۷۶ %	۴,۵۶۱	۳۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۰	۲۱.۴۶ %	۴۹۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۵,۶۸۵	۴۱.۴۷ %	۴,۵۸۰	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۰	۲۱.۵۲ %	۴۹۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۵,۹۱۱	۴۶.۰۳ %	۳,۳۳۹	۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸	۲۲.۹۶ %	۶۴۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۵,۹۳۹	۴۶.۳۴ %	۳,۲۸۹	۲۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸	۲۳ %	۶۴۰	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵,۸۱۹	۴۵.۸۱ %	۳,۳۲۶	۲۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸	۲۲.۹ %	۶۴۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۵,۷۵۴	۴۶.۰۴ %	۳,۱۸۸	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱	۲۳.۳۷ %	۶۳۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۵,۷۵۴	۴۶.۰۴ %	۳,۱۸۸	۲۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱	۲۳.۳۸ %	۶۳۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۵,۷۵۴	۴۶.۰۵ %	۳,۱۸۸	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱	۲۳.۳۸ %	۶۳۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۵,۸۱۹	۴۶.۷۳ %	۳,۱۵۴	۲۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۹	۱۹.۴۳ %	۱,۰۵۸	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...434 »