78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۵,۴۹۴	۴۱.۲۳ %	۴,۶۱۶	۳۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۲۰.۹۳ %	۴۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۵,۴۸۰	۴۱.۱۴ %	۴,۶۲۷	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۲۰.۹۴ %	۴۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۵,۴۸۰	۴۱.۱۴ %	۴,۶۲۷	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۲۰.۹۴ %	۴۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۵,۴۸۰	۴۱.۱۴ %	۴,۶۲۷	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۲۰.۹۴ %	۴۲۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۵,۲۰۵	۴۱.۴ %	۳,۹۶۱	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۲۲.۱۸ %	۶۱۹	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۵,۲۲۶	۴۱.۵۲ %	۳,۹۷۱	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹	۲۲.۳۲ %	۵۸۱	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۵,۲۹۳	۴۱.۷۴ %	۴,۰۱۲	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹	۲۲.۱۵ %	۵۶۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۴,۸۲۸	۳۷.۵۲ %	۴,۵۱۳	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۲۴.۰۴ %	۴۳۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۴,۸۳۱	۳۷.۶۲ %	۴,۴۹۳	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۰۳ %	۴۳۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۴,۸۳۱	۳۷.۶۲ %	۴,۴۹۳	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۰۳ %	۴۳۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...434 »