78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۵۴,۳۸۸	۵۱.۰۳ %	۴۲,۷۱۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۰۸ %	۱,۹۲۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۵۴,۳۸۸	۵۱.۰۳ %	۴۲,۷۱۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۰۸ %	۱,۹۲۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۵۴,۳۸۸	۵۱.۰۳ %	۴۲,۷۱۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۰۸ %	۱,۹۲۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۵۶,۴۷۳	۵۳.۰۵ %	۴۱,۱۶۸	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۰۹ %	۱,۲۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۵۶,۱۷۱	۵۲.۹۲ %	۴۱,۱۶۸	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۱ %	۱,۲۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...434 »