78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱,۶۴۹,۵۹۷	۳۹.۱۳ %	۲,۴۸۲,۱۶۵	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۵۶	۱.۴۳ %	۲۳,۲۳۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱,۶۲۵,۷۱۳	۳۹.۵۶ %	۲,۳۹۹,۲۳۰	۵۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۷۸	۱.۵ %	۲۳,۲۳۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱,۶۰۶,۳۳۸	۳۹.۳۳ %	۲,۳۹۱,۸۴۵	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۷۸	۱.۵۴ %	۲۳,۲۳۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱,۶۳۲,۳۰۰	۳۹.۳۶ %	۲,۴۲۷,۹۹۰	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۹۲	۱.۵۴ %	۲۳,۲۳۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱,۶۵۱,۷۱۳	۳۹.۴۹ %	۲,۴۴۳,۷۶۱	۵۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۹۳	۱.۵۳ %	۲۳,۲۳۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱,۶۵۱,۷۱۳	۳۹.۴۹ %	۲,۴۴۳,۷۶۱	۵۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۹۳	۱.۵۳ %	۲۳,۲۲۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱,۶۵۱,۷۱۳	۳۹.۴۹ %	۲,۴۴۳,۷۶۱	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۱۳	۱.۵۲ %	۲۳,۲۲۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱,۶۶۹,۰۷۰	۳۹.۴۹ %	۲,۴۵۲,۵۵۷	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۸۹۵	۱.۸۹ %	۲۴,۷۶۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱,۶۵۵,۵۷۱	۳۹.۴۹ %	۲,۴۲۶,۷۸۶	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۳۴	۲.۰۳ %	۲۴,۷۴۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱,۶۵۸,۳۰۹	۳۹.۵ %	۲,۴۴۱,۹۱۶	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۷۴	۱.۷۵ %	۲۴,۷۳۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...434 »