78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۹	۰.۳۷ %	۹۹,۰۳۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۹	۰.۳۷ %	۹۹,۰۱۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۹	۰.۳۷ %	۹۸,۹۸۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۹	۰.۳۵ %	۹۸,۹۶۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱,۵۶۰,۷۴۸	۳۶.۵۷ %	۲,۵۷۹,۴۸۴	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۹	۰.۳۶ %	۱۱۲,۱۹۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱,۵۶۶,۸۲۸	۳۶.۵۲ %	۲,۵۹۶,۸۶۵	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۷۲	۰.۳۳ %	۱۱۲,۱۶۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱,۵۶۲,۵۵۲	۳۶.۴۴ %	۲,۵۸۵,۴۸۴	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۵	۰.۹۷ %	۹۸,۸۱۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱,۵۴۸,۹۱۳	۳۶.۵۲ %	۲,۵۵۳,۲۰۹	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۰۲	۰.۹۴ %	۹۸,۷۹۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۷۶۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۷۳۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...434 »