78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱,۸۵۷,۴۶۸	۴۰.۲۴ %	۲,۶۸۶,۱۴۰	۵۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۲	۰.۰۵ %	۷۰,۳۳۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱,۸۵۵,۴۸۸	۴۰.۵ %	۲,۶۴۰,۸۸۸	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۴	۰.۱۶ %	۷۸,۳۵۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱,۸۵۵,۴۸۸	۴۰.۵ %	۲,۶۴۰,۸۸۸	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۴	۰.۱۶ %	۷۸,۳۱۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱,۸۵۵,۴۸۸	۴۰.۵ %	۲,۶۴۰,۸۸۸	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۴	۰.۱۶ %	۷۸,۲۷۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۸۸۱,۴۳۱	۴۰.۴۳ %	۲,۶۷۲,۰۸۱	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۹	۰.۱۷ %	۹۱,۸۷۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱,۹۵۰,۳۵۶	۴۱.۸۵ %	۲,۶۶۶,۱۲۱	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۱	۰.۲۸ %	۳۰,۷۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱,۹۳۷,۱۳۲	۴۲.۱۲ %	۲,۶۰۶,۱۳۷	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۰۳ %	۵۴,۳۲۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱,۹۷۱,۵۷۱	۴۲.۴۳ %	۲,۶۳۵,۹۲۹	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۵	۰.۱۹ %	۳۰,۷۶۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲,۰۳۶,۱۹۷	۴۲ %	۲,۷۷۲,۱۲۳	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۴	۰.۱۹ %	۳۰,۷۴۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲,۰۳۶,۱۹۷	۴۲ %	۲,۷۷۲,۱۲۳	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۴	۰.۱۸ %	۳۰,۷۳۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...434 »