78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲,۰۵۷,۸۹۵	۴۴.۲۹ %	۲,۵۷۷,۱۸۲	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۸	۰.۱۳ %	۵,۲۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲,۰۷۶,۹۹۳	۴۴.۴۵ %	۲,۵۸۹,۷۴۷	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۰۱ %	۵,۲۶۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲,۰۸۶,۷۹۹	۴۴.۳۲ %	۲,۶۱۴,۴۷۱	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۰.۰۳ %	۵,۲۷۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲,۰۹۹,۹۷۹	۴۴.۳۴ %	۲,۶۲۹,۲۸۰	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۰.۰۴ %	۵,۲۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲,۰۹۹,۹۷۹	۴۴.۳۴ %	۲,۶۲۹,۲۸۰	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۰.۰۴ %	۵,۳۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲,۰۹۹,۹۷۹	۴۴.۳۴ %	۲,۶۲۹,۲۸۰	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۰.۰۴ %	۵,۳۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲,۰۹۹,۹۷۹	۴۴.۳۴ %	۲,۶۲۹,۲۸۰	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۰.۰۴ %	۵,۳۳۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲,۱۱۶,۱۳۱	۴۴.۵۶ %	۲,۶۲۵,۷۴۲	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۰.۰۴ %	۵,۳۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲,۱۱۶,۱۳۱	۴۴.۵۶ %	۲,۶۲۵,۷۴۲	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰.۰۲ %	۶,۳۶۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲,۱۶۳,۹۱۰	۴۴.۳۶ %	۲,۶۸۴,۴۰۹	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰.۰۲ %	۲۸,۹۴۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...432 »