78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲,۰۴۲,۵۲۵	۴۳.۸ %	۲,۶۰۲,۷۵۱	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۵	۰.۱۸ %	۹,۷۲۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲,۰۴۲,۵۲۵	۴۳.۸ %	۲,۶۰۲,۷۵۱	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۱۵	۰.۱۸ %	۹,۷۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲,۰۵۷,۸۸۴	۴۳.۷ %	۲,۶۱۱,۷۱۸	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۹	۰.۱۸ %	۳۱,۳۲۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲,۰۵۷,۸۸۴	۴۳.۷ %	۲,۶۱۱,۷۱۸	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۹	۰.۱۸ %	۳۱,۳۴۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۰۵۷,۸۸۴	۴۳.۷۲ %	۲,۶۱۱,۷۱۸	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۹	۰.۱۳ %	۳۱,۳۵۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲,۰۷۴,۴۸۵	۴۳.۷۸ %	۲,۶۲۰,۳۸۱	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۳	۰.۲۴ %	۳۱,۸۱۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲,۰۹۵,۴۶۶	۴۴.۴۳ %	۲,۶۱۱,۱۱۰	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۳	۰.۱۱ %	۴,۴۰۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲,۰۹۵,۴۶۶	۴۴.۴۴ %	۲,۶۱۱,۱۱۰	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۳	۰.۱ %	۴,۴۱۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۰۹۵,۴۶۶	۴۴.۴۴ %	۲,۶۱۱,۱۱۰	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۳	۰.۰۹ %	۴,۴۳۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲,۰۵۶,۷۲۸	۴۳.۹۶ %	۲,۶۱۲,۵۳۹	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۳	۰.۰۸ %	۵,۲۳۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...432 »