78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱,۷۶۱,۰۱۵	۳۶.۵۵ %	۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶	۰.۰۴ %	۲۶۶,۵۵۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱,۷۶۱,۰۱۵	۳۶.۵۶ %	۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۰.۰۳ %	۲۶۶,۳۹۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۷۶۱,۰۱۵	۳۶.۵۶ %	۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲	۰.۰۲ %	۲۶۶,۲۳۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱,۷۵۹,۰۷۰	۳۶.۶ %	۲,۷۷۹,۷۵۵	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵	۰.۰۲ %	۲۶۶,۰۷۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۷۳۹,۶۲۴	۳۶.۵۲ %	۲,۷۵۷,۰۰۳	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲	۰.۰۱ %	۲۶۵,۹۱۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۷۴۶,۹۸۱	۳۶.۶۷ %	۲,۷۳۹,۶۰۶	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۸۵	۰.۲۳ %	۲۶۵,۷۵۶	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۸۶۶,۸۰۱	۳۸.۷۹ %	۲,۷۷۷,۸۸۹	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۱	۰.۱۳ %	۱۶۱,۷۸۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۹۱۷,۶۲۱	۳۹.۶۷ %	۲,۷۸۲,۳۸۹	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۲	۰.۱۷ %	۱۲۵,۸۲۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۹۱۷,۶۲۱	۳۹.۶۷ %	۲,۷۸۲,۳۸۹	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۲	۰.۱۷ %	۱۲۵,۷۶۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۹۱۷,۶۲۱	۳۹.۶۷ %	۲,۷۸۲,۳۸۹	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۹	۰.۱۶ %	۱۲۵,۷۰۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...432 »