صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱,۴۹۳,۶۷۳ | ۳۴.۲۸ % | ۲,۶۸۳,۱۳۴ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۱ | ۰.۵۴ % | ۱۵۶,۹۶۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱,۴۹۳,۶۷۳ | ۳۴.۲۸ % | ۲,۶۸۳,۱۳۴ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۱ | ۰.۵۴ % | ۱۵۶,۸۸۰ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱,۴۹۷,۶۸۹ | ۳۴.۳۶ % | ۲,۶۵۹,۳۲۶ | ۶۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۹۴ | ۱.۰۴ % | ۱۵۶,۰۹۶ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱,۵۰۴,۱۶۶ | ۳۴.۳۲ % | ۲,۶۵۲,۵۸۲ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۰۰ | ۱.۶۱ % | ۱۵۶,۰۱۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱,۵۰۷,۱۸۴ | ۳۴.۲۸ % | ۲,۶۳۴,۶۳۵ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۶ | ۰.۵۸ % | ۲۲۹,۱۶۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱,۵۰۸,۷۹۷ | ۳۴.۲۶ % | ۲,۶۲۸,۴۲۸ | ۵۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۱ | ۰.۰۶ % | ۲۶۴,۳۱۱ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱,۵۰۳,۴۲۵ | ۳۴.۲۸ % | ۲,۶۰۴,۵۵۹ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۲۷۴,۴۰۲ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱,۵۰۳,۴۲۵ | ۳۴.۲۹ % | ۲,۶۰۴,۵۵۹ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۲۷۴,۲۵۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱,۵۰۳,۴۲۵ | ۳۴.۲۹ % | ۲,۶۰۴,۵۵۹ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۲۷۴,۱۰۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱,۵۰۳,۴۲۵ | ۳۴.۲۹ % | ۲,۶۰۴,۵۵۹ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۲۷۳,۹۵۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |