78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۸,۲۸۱	۴۷.۲۱ %	۲,۰۹۴	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۲	۳۸.۸۹ %	۳۴۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۸,۱۷۷	۴۶.۵۹ %	۲,۰۳۸	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۵	۳۹.۸۶ %	۳۴۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۷,۰۶۵	۴۰.۴۵ %	۱,۱۲۶	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۹	۵۱.۲۳ %	۳۲۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۶,۸۳۳	۴۱.۹۷ %	۱۷۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۹	۵۴.۹۶ %	۳۲۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۶,۸۱۳	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۱.۰۲ %	۳۱۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۴,۷۹۲	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۸.۶۲ %	۳۱۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۴,۷۹۲	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۸.۶۵ %	۳۰۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۴,۷۹۲	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۸.۶۷ %	۳۰۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۲,۵۷۷	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۷۹.۵۴ %	۲۹۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۲,۵۲۲	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۷۹.۸۹ %	۲۸۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...432 »