78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۷,۶۶۵	۵۳.۰۷ %	۲,۱۸۵	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۳	۳۰.۲۸ %	۲۲۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۷,۶۰۵	۵۳.۳۸ %	۱,۹۹۶	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۵	۲۶.۵ %	۸۷۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۷,۶۲۳	۵۳.۳۵ %	۲,۰۲۴	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۵	۲۶.۴۲ %	۸۶۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۷,۷۵۴	۵۳.۸۳ %	۲,۰۲۷	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۴۸ %	۸۰۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۸,۲۲۷	۵۷.۶۹ %	۲,۰۰۴	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۷۴ %	۲۱۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۸,۲۲۷	۵۷.۷ %	۲,۰۰۴	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۷۵ %	۲۱۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۸,۲۲۷	۵۷.۷۱ %	۲,۰۰۴	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۷۵ %	۲۱۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۸,۲۸۳	۵۷.۸۷ %	۲,۰۰۵	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶۵ %	۲۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۸,۳۱۴	۵۷.۹۹ %	۲,۰۲۴	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶ %	۱۸۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۸,۲۹۸	۵۷.۹۱ %	۲,۰۳۲	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶۲ %	۱۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...432 »