صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۸۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۹,۹۴۴ | ۵۰.۵۷ % | ۶,۷۸۹ | ۳۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱ | ۱۱.۵۵ % | ۶۶۰ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۹,۹۶۳ | ۵۰.۹۱ % | ۶,۶۷۶ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱ | ۱۱.۶۱ % | ۶۵۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۹,۶۶۵ | ۵۰.۵۸ % | ۶,۵۱۲ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱ | ۱۱.۸۹ % | ۶۵۸ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۹,۵۱۷ | ۵۰.۶۸ % | ۶,۳۳۱ | ۳۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱ | ۱۲.۱ % | ۶۵۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۹,۵۶۰ | ۵۰.۸۵ % | ۶,۳۰۷ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷ | ۱۲.۱۱ % | ۶۵۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۹,۵۶۰ | ۵۰.۸۵ % | ۶,۳۰۷ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷ | ۱۲.۱۱ % | ۶۵۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۹,۵۶۰ | ۵۰.۸۵ % | ۶,۳۰۷ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷ | ۱۲.۱۲ % | ۶۵۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۹,۵۶۰ | ۵۰.۸۶ % | ۶,۳۰۷ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷ | ۱۲.۱۲ % | ۶۵۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۹,۳۵۸ | ۵۰.۳۶ % | ۶,۵۹۳ | ۳۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷ | ۱۲.۲۶ % | ۳۵۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۹,۲۱۳ | ۴۹.۸۱ % | ۶,۵۹۳ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۸ | ۱۲.۶۴ % | ۳۵۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |