78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۹,۰۹۲	۴۸.۵۸ %	۶,۶۹۶	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۴	۱۲.۲۱ %	۶۴۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۹,۰۹۲	۴۸.۵۹ %	۶,۶۹۶	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۴	۱۲.۲۱ %	۶۴۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۹,۰۹۲	۴۸.۵۳ %	۶,۶۹۶	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۲.۳۱ %	۶۳۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۹,۳۳۸	۴۹.۰۲ %	۶,۷۶۴	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۲.۱۱ %	۶۳۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۹,۳۹۸	۴۹.۳۲ %	۶,۷۱۲	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۲.۱۱ %	۶۳۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۹,۵۸۸	۴۹.۷۱ %	۶,۷۵۸	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۱.۹۶ %	۶۳۶	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۹,۵۸۸	۴۹.۷۱ %	۶,۷۵۸	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۱.۹۶ %	۶۳۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۹,۵۸۸	۴۹.۷۱ %	۶,۷۵۸	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۱.۹۶ %	۶۳۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۹,۵۸۸	۴۹.۷۱ %	۶,۷۵۸	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۱.۹۶ %	۶۳۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۹,۵۸۸	۴۹.۷۱ %	۶,۷۵۸	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۱.۹۶ %	۶۳۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...432 »