78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۷,۸۶۰	۴۹.۸۷ %	۴,۶۴۵	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲	۱۲.۲۶ %	۱,۳۲۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۷,۷۱۵	۴۹.۳۶ %	۴,۶۶۰	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲	۱۲.۳۶ %	۱,۳۲۳	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۷,۸۳۳	۴۹.۵۶ %	۴,۷۲۰	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۸۴ %	۱,۰۶۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۸,۰۳۵	۴۹.۱۷ %	۵,۰۶۹	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۳۸ %	۱,۰۵۰	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۷,۹۷۱	۴۹ %	۵,۰۵۸	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۴۵ %	۱,۰۴۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۷,۹۷۱	۴۹.۰۱ %	۵,۰۵۸	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۴۵ %	۱,۰۴۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۷,۹۷۱	۴۹.۰۱ %	۵,۰۵۸	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۴۵ %	۱,۰۴۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۷,۹۵۴	۴۹.۶۷ %	۴,۸۲۵	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۶۶ %	۱,۰۴۶	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۸,۱۳۵	۵۰.۲ %	۴,۸۵۵	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۹.۵۹ %	۱,۶۶۱	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۸,۱۷۶	۵۰.۲۸ %	۵,۰۵۲	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۹.۵۶ %	۱,۴۷۹	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...398 399 400 401402403 404 405 406...432 »