78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۶,۴۴۹	۴۸.۷۸ %	۳,۲۷۷	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۲ %	۳,۳۴۶	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۶,۴۴۹	۴۸.۷۸ %	۳,۲۷۷	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۲ %	۳,۳۴۶	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۶,۵۰۷	۴۸.۸۲ %	۳,۳۲۶	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۱ %	۳,۳۴۶	۲۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۷,۹۲۵	۵۸.۹۳ %	۴,۳۹۴	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱ %	۹۸۰	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۷,۹۹۰	۵۱.۴۲ %	۴,۴۲۱	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵	۸.۲۱ %	۱,۸۵۱	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۷,۸۹۶	۵۱.۴۶ %	۴,۳۲۸	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳	۷.۸۴ %	۱,۹۱۶	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۷,۶۹۱	۵۱.۲۱ %	۴,۲۰۹	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳	۸.۰۱ %	۱,۹۱۵	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۷,۶۹۱	۵۱.۲۱ %	۴,۲۰۹	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۷.۸۲ %	۱,۹۴۴	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۷,۶۹۱	۵۱.۲۱ %	۴,۲۰۹	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۷.۸۲ %	۱,۹۴۴	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۷,۸۴۱	۵۳.۳۸ %	۴,۶۰۲	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۷.۹۹ %	۱,۰۷۲	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...395 396 397 398399400 401 402 403...432 »