78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱,۱۸۴,۰۶۰	۳۵.۳۵ %	۱,۹۵۵,۹۹۵	۵۸.۳۹ %	۳۲,۳۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۰.۲۶ %	۱۶۸,۴۶۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۱۸۰,۳۹۹	۳۵.۳ %	۱,۹۵۳,۹۲۴	۵۸.۴۲ %	۳۲,۶۰۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۶	۰.۲۷ %	۱۶۸,۳۷۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱,۱۵۸,۳۹۳	۳۵.۱۹ %	۱,۹۲۰,۹۰۱	۵۸.۳۴ %	۳۲,۴۶۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۳	۰.۳۷ %	۱۶۸,۲۲۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱,۱۴۴,۵۹۴	۳۵.۰۸ %	۱,۹۰۸,۳۶۰	۵۸.۴۸ %	۳۱,۹۰۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۹	۰.۲۳ %	۱۷۰,۹۶۶	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱,۱۳۵,۳۵۳	۳۴.۹۶ %	۱,۹۰۲,۶۸۱	۵۸.۵۸ %	۳۱,۸۷۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۱	۰.۲۲ %	۱۷۰,۹۶۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱,۱۳۵,۳۵۳	۳۴.۹۸ %	۱,۹۰۲,۶۸۱	۵۸.۶۳ %	۳۱,۸۷۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۷	۰.۱۴ %	۱۷۰,۸۷۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۱۳۵,۳۵۳	۳۴.۹۸ %	۱,۹۰۲,۶۸۱	۵۸.۶۳ %	۳۱,۸۷۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۷	۰.۱۴ %	۱۷۰,۷۷۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱,۱۱۸,۱۷۰	۳۴.۶۸ %	۱,۸۸۲,۸۳۹	۵۸.۳۸ %	۳۱,۹۷۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۷	۰.۵۶ %	۱۷۳,۶۴۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱,۱۰۰,۶۸۰	۳۴.۴ %	۱,۸۶۱,۵۱۶	۵۸.۱۹ %	۳۲,۲۵۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۲۱	۰.۹۸ %	۱۷۳,۵۵۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱,۱۰۰,۶۸۰	۳۴.۴ %	۱,۸۶۱,۵۱۶	۵۸.۱۹ %	۳۲,۲۵۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۲۱	۰.۹۸ %	۱۷۳,۴۶۲	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...432 »