78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱,۱۵۵,۰۴۳	۳۴.۲۷ %	۱,۹۲۵,۳۹۹	۵۷.۱۳ %	۳۲,۶۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۱۹	۱.۳۸ %	۲۱۰,۶۲۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱,۱۵۵,۰۴۳	۳۴.۲۷ %	۱,۹۲۵,۳۹۹	۵۷.۱۳ %	۳۲,۶۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۱۹	۱.۳۸ %	۲۱۰,۵۲۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۱۵۵,۰۴۳	۳۴.۲۷ %	۱,۹۲۵,۳۹۹	۵۷.۱۴ %	۳۲,۶۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۱۲	۱.۳۸ %	۲۱۰,۴۲۷	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱,۱۹۶,۰۶۰	۳۵.۲۱ %	۱,۹۴۱,۹۴۰	۵۷.۱۶ %	۳۲,۴۸۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۵۳	۱.۰۱ %	۱۹۲,۵۶۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱,۲۱۱,۶۳۲	۳۵.۳۹ %	۱,۹۵۳,۵۴۳	۵۷.۰۶ %	۳۱,۸۳۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۱۴	۰.۸۱ %	۱۹۹,۱۶۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۱۹۹,۵۲۷	۳۵.۳۱ %	۱,۹۴۲,۳۹۲	۵۷.۱۹ %	۳۱,۳۰۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۰	۰.۲۳ %	۲۱۵,۷۸۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۱۸۰,۵۵۸	۳۵.۲۴ %	۱,۹۴۱,۳۹۰	۵۷.۹۶ %	۳۱,۳۷۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۰.۲۴ %	۱۸۸,۵۳۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱,۱۸۴,۰۶۰	۳۵.۳۵ %	۱,۹۵۵,۹۹۵	۵۸.۳۸ %	۳۲,۳۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۰.۲۶ %	۱۶۸,۷۱۶	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱,۱۸۴,۰۶۰	۳۵.۳۵ %	۱,۹۵۵,۹۹۵	۵۸.۳۹ %	۳۲,۳۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۰.۲۶ %	۱۶۸,۶۳۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱,۱۸۴,۰۶۰	۳۵.۳۵ %	۱,۹۵۵,۹۹۵	۵۸.۳۹ %	۳۲,۳۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۰.۲۶ %	۱۶۸,۵۴۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...432 »