78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۱۱,۶۵۰	۴۰.۸۲ %	۱۰,۴۱۵	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۱	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۷ %	۱,۱۰۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۱۱,۹۱۳	۴۱.۵۱ %	۱۰,۳۲۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۹	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۷ %	۱,۱۰۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۱۱,۹۱۳	۴۱.۵۲ %	۱۰,۳۲۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۶	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۷ %	۱,۱۰۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۱۲,۲۱۸	۴۴.۲۷ %	۸,۷۸۷	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۰	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۱۲,۲۰۹	۴۴.۲ %	۸,۸۲۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۲	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۲,۲۰۹	۴۴.۲۱ %	۸,۸۲۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۹	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۱۲,۲۰۹	۴۴.۲۱ %	۸,۸۲۳	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۶	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۱۱,۷۸۸	۴۳.۶۱ %	۸,۶۶۱	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۴	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۳ %	۱,۱۰۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۱,۳۹۵	۴۲.۸۳ %	۸,۵۸۳	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۲	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۴ %	۱,۱۶۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۱,۴۳۹	۴۲.۸۴ %	۸,۶۴۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۷	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۳ %	۱,۱۶۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...432 »