78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱۰,۷۷۰	۳۹.۵ %	۸,۵۶۴	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۴	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۴.۱۸ %	۱,۴۰۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۱۰,۹۶۴	۳۹.۹۶ %	۸,۶۷۱	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۴.۵۶ %	۱,۱۵۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۱۰,۸۵۷	۳۹.۳۳ %	۸,۴۹۲	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۳	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۶۹۳	۶.۱۴ %	۱,۱۵۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۱۰,۹۰۴	۴۰.۲۲ %	۸,۴۴۵	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۸۹۷	۳.۳۱ %	۱,۴۷۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۱۰,۹۰۴	۴۰.۲۳ %	۸,۴۴۵	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۸	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۹۷	۳.۳۱ %	۱,۴۷۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۱۰,۹۰۴	۴۰.۲۳ %	۸,۴۴۵	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۶	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۹۵	۳.۳ %	۱,۴۸۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۱۰,۶۲۲	۳۹.۲۹ %	۸,۵۶۳	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۰	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۸۹۵	۳.۳۱ %	۱,۵۸۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۱۰,۱۲۴	۳۷.۲۳ %	۸,۷۸۹	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۱ %	۲,۸۵۹	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۹,۷۵۳	۳۵.۸۱ %	۱۰,۰۳۰	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۳	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۷ %	۱,۹۲۹	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۹,۷۷۹	۳۵.۸۲ %	۱۰,۰۷۲	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۴	۱۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۷ %	۱,۹۲۰	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...432 »