78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۸,۶۷۸	۳۴.۴۱ %	۶,۴۹۹	۲۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۵	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۹۳ %	۳,۱۸۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۹,۳۴۳	۳۵.۸۴ %	۶,۴۴۵	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۴	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۷۱ %	۳,۴۲۸	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۹,۷۴۴	۳۷.۵۸ %	۷,۵۳۵	۲۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۶	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۵ %	۱,۸۴۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۹,۶۸۵	۳۷.۲۹ %	۷,۵۷۰	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۴ %	۱,۸۲۴	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۹,۶۵۳	۳۷.۰۷ %	۷,۶۷۴	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۰	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۲ %	۱,۸۲۴	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۹,۶۵۳	۳۷.۰۷ %	۷,۶۷۴	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۷	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۲ %	۱,۸۲۳	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۹,۶۵۳	۳۷.۰۸ %	۷,۶۷۴	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۲ %	۱,۸۲۳	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۹,۴۶۷	۳۶.۵۷ %	۷,۷۵۱	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۶ %	۱,۷۸۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۹,۳۴۰	۳۶.۳ %	۷,۷۳۴	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۲	۱۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۶	۶.۷۵ %	۱,۷۸۸	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۹,۴۲۱	۳۶.۰۵ %	۷,۷۸۳	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۲	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶	۷.۶۸ %	۱,۷۸۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...432 »