78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۶,۳۵۲	۴۹.۷۹ %	۴,۱۸۸	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۳.۸۶ %	۱,۷۲۴	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۶,۶۸۳	۵۲.۰۵ %	۴,۱۲۴	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۳.۸۴ %	۱,۵۴۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۷,۸۶۱	۶۲.۰۴ %	۲,۶۴۱	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱	۳.۸۸ %	۱,۶۷۸	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۷,۹۳۸	۶۱.۲۳ %	۲,۶۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۷ %	۱,۶۷۸	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۷,۹۳۸	۶۱.۲۳ %	۲,۶۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۷ %	۱,۶۷۹	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۷,۹۳۸	۶۱.۲۳ %	۲,۶۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۷ %	۱,۶۷۹	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۷,۹۷۴	۶۱.۳ %	۲,۶۸۵	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۵ %	۱,۶۷۹	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۷,۹۲۵	۵۹.۰۵ %	۲,۶۴۷	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹	۸.۷۱ %	۱,۶۸۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۷,۸۷۲	۵۹.۰۵ %	۲,۶۰۸	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸	۷.۴۱ %	۱,۸۶۲	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۷,۸۹۰	۳۷.۰۱ %	۲,۶۳۳	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱	۲.۵۹ %	۱۰,۲۴۲	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...432 »