78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۱۶۵,۲۹۳	۳۵.۹۸ %	۳,۴۱۴,۶۸۵	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۰۴۷	۳.۱۶ %	۲۴۷,۶۹۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۲,۲۶۸,۵۷۴	۳۸.۲ %	۳,۴۱۶,۱۵۸	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۸۴	۲.۴۹ %	۱۰۶,۷۲۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۲,۱۹۳,۶۴۹	۳۸.۵۴ %	۳,۲۶۸,۵۷۵	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۸۰	۲.۱۶ %	۱۰۶,۶۵۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۲,۱۴۳,۲۵۹	۳۸.۷۹ %	۳,۱۹۷,۳۰۷	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۶۰	۱.۴۱ %	۱۰۶,۵۹۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۲,۱۰۳,۲۶۴	۳۸.۱۱ %	۳,۱۸۰,۴۸۷	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۹۰	۲.۳۳ %	۱۰۶,۵۳۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۲,۱۳۰,۹۲۸	۳۸.۱۹ %	۳,۱۷۰,۰۵۳	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۹۲	۳.۰۹ %	۱۰۶,۴۶۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۲,۱۳۰,۹۲۸	۳۸.۱۹ %	۳,۱۷۰,۰۵۳	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۹۲	۳.۰۹ %	۱۰۶,۴۰۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۲,۱۳۰,۹۲۸	۳۸.۲۵ %	۳,۱۷۰,۰۵۳	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۳۰۴	۲.۹۵ %	۱۰۶,۳۴۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۲,۰۴۷,۷۰۱	۳۷.۹۳ %	۳,۰۷۹,۵۹۵	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۷۱۲	۳.۰۵ %	۱۰۶,۲۸۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۰۰۱,۷۰۱	۳۷.۸۶ %	۲,۹۹۲,۷۶۹	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۹	۳.۵۲ %	۱۰۶,۲۱۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...432 »