78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۲,۰۰۰,۲۶۰	۳۲.۴ %	۳,۴۶۱,۳۷۰	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۶۳	۳.۶۲ %	۴۸۸,۱۵۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۲,۱۴۹,۵۵۹	۳۳.۲۳ %	۳,۷۳۹,۸۲۵	۵۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۵۹۹	۵.۳۷ %	۲۳۱,۲۳۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۲,۲۵۷,۳۱۲	۳۳.۴۶ %	۴,۰۳۲,۸۷۳	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۰۴۴	۵.۰۸ %	۱۱۳,۲۶۹	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۲,۲۵۸,۳۵۵	۳۳.۲۱ %	۴,۰۴۹,۱۳۳	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۷۱۰	۵.۵۷ %	۱۱۳,۲۲۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۲,۲۲۶,۴۶۴	۳۳.۰۱ %	۳,۹۴۷,۴۱۰	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۴۱۵	۶.۲۳ %	۱۵۰,۰۲۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۲,۲۲۶,۴۶۴	۳۳.۰۱ %	۳,۹۴۷,۴۱۰	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۴۱۵	۶.۲۳ %	۱۴۹,۹۷۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۲,۲۲۶,۴۶۴	۳۳.۰۵ %	۳,۹۴۷,۴۱۰	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۷۸	۶.۱۲ %	۱۴۹,۹۳۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۲,۲۱۷,۷۱۶	۳۳.۲ %	۳,۸۸۶,۹۸۳	۵۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۹۲	۶.۳۷ %	۱۴۹,۵۱۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۲,۱۶۱,۸۳۹	۳۴.۳۱ %	۳,۷۰۶,۰۷۷	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۱۷۵	۴.۴۹ %	۱۴۹,۴۴۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲,۱۹۲,۰۹۳	۳۵.۳۸ %	۳,۶۷۵,۷۴۰	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۶۷	۲.۹۱ %	۱۴۸,۴۴۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...432 »