78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱,۲۹۹,۹۸۶	۳۷.۶ %	۱,۶۸۱,۵۷۱	۴۸.۶۴ %	۲۸۶,۳۴۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۷۶	۳.۸۲ %	۵۷,۲۵۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱,۲۹۵,۸۶۱	۳۷.۵۴ %	۱,۶۴۳,۹۶۶	۴۷.۶۳ %	۲۸۷,۹۹۰	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۳۴	۳.۸۱ %	۹۲,۵۲۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۳۱۶,۱۱۹	۳۷.۶۲ %	۱,۶۷۲,۱۷۶	۴۷.۸ %	۲۸۶,۰۳۴	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۹۲	۱.۲۸ %	۱۷۹,۰۴۲	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۳۴۰,۳۰۸	۳۷.۵۵ %	۱,۷۳۲,۲۷۵	۴۸.۵۳ %	۲۹۵,۳۴۱	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۶	۱.۰۳ %	۱۶۴,۸۲۵	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱,۲۶۷,۱۲۳	۳۶.۶۲ %	۱,۷۸۷,۶۷۰	۵۱.۶۷ %	۲۹۰,۲۳۷	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۰۵	۱.۰۶ %	۷۸,۲۴۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱,۲۶۷,۱۲۳	۳۶.۶۴ %	۱,۷۸۷,۶۷۰	۵۱.۷ %	۲۹۰,۲۳۷	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۳۰	۱ %	۷۸,۲۱۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۲۶۷,۱۲۳	۳۶.۶۷ %	۱,۷۸۷,۶۷۰	۵۱.۷۳ %	۲۹۰,۲۳۷	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۹۶	۰.۹۴ %	۷۸,۱۸۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱,۲۴۷,۸۸۵	۳۶.۶۵ %	۱,۷۷۴,۷۷۶	۵۲.۱۲ %	۲۸۹,۵۱۲	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۴	۰.۳۷ %	۸۰,۲۵۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱,۲۵۳,۷۷۷	۳۶.۸۳ %	۱,۷۸۳,۴۴۰	۵۲.۳۹ %	۳۰۲,۱۸۹	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۷۹	۰.۲۵ %	۵۶,۰۷۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳۳.۹۳ %	۱,۷۳۵,۶۰۴	۵۴.۵۳ %	۳۰۶,۳۶۹	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۳۰	۰.۱۵ %	۵۶,۰۴۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...432 »