78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۹۸۴,۹۷۶	۳۶.۰۵ %	۱,۰۸۱,۱۰۷	۳۹.۵۷ %	۳۲۴,۷۳۹	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۸۵۶	۹.۷۷ %	۷۴,۶۰۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۹۷۲,۸۳۰	۳۶.۰۳ %	۱,۰۳۸,۲۸۲	۳۸.۴۵ %	۳۴۰,۰۹۲	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۴,۶۱۸	۱۰.۱۷ %	۷۴,۵۵۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۹۶۱,۷۸۶	۳۷.۱۹ %	۹۲۷,۱۷۷	۳۵.۸۵ %	۳۴۸,۳۷۲	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۲	۰.۰۷ %	۳۴۷,۱۸۸	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۹۶۱,۷۸۶	۳۷.۱۹ %	۹۲۷,۱۷۷	۳۵.۸۵ %	۳۴۸,۳۷۲	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶	۰.۰۷ %	۳۴۷,۱۴۸	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۶۱,۷۸۶	۳۷.۲۱ %	۹۳۵,۶۹۶	۳۶.۲ %	۳۴۸,۳۷۲	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۰۳ %	۳۳۸,۱۳۴	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۸۸۲,۲۴۶	۳۵.۸۵ %	۸۹۷,۶۳۲	۳۶.۴۷ %	۳۴۴,۷۹۲	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۰.۰۳ %	۳۳۵,۴۶۲	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۹۲۴,۲۵۹	۳۸.۲۳ %	۱,۰۸۰,۲۴۷	۴۴.۶۸ %	۳۴۵,۸۱۳	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۵	۰.۱۸ %	۶۲,۷۶۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱۶ %	۱,۰۹۸,۱۷۶	۴۴.۱ %	۳۵۲,۳۴۱	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۰.۲ %	۵۹,۶۱۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱۵ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۸۴ %	۳۵۴,۱۱۴	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۰.۲ %	۳۹,۸۱۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۷,۷۸۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۰.۲ %	۳۹,۷۹۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...432 »