صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱,۴۸۳,۵۸۳ | ۳۱.۳۵ % | ۲,۹۶۵,۰۳۲ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۷۱ | ۱.۳۳ % | ۲۲۰,۳۱۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱,۵۵۴,۱۶۰ | ۳۲.۷۲ % | ۲,۹۶۹,۷۸۲ | ۶۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۶۸ | ۱.۴۲ % | ۱۵۸,۲۷۴ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱,۵۵۱,۸۹۶ | ۳۲.۶۵ % | ۲,۹۷۵,۳۱۲ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۴۷ | ۱.۱۹ % | ۱۶۹,۶۲۲ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱,۵۵۹,۲۹۴ | ۳۲.۷ % | ۲,۹۸۲,۰۵۶ | ۶۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۱۴ | ۱.۲ % | ۱۷۰,۳۷۹ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱,۵۶۶,۵۹۹ | ۳۲.۷۴ % | ۳,۰۰۱,۶۸۱ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۳۰ | ۰.۸۲ % | ۱۷۷,۱۱۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱,۵۶۶,۵۹۹ | ۳۲.۷۵ % | ۳,۰۰۱,۶۸۱ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۱ | ۰.۸ % | ۱۷۷,۰۲۳ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱,۵۶۶,۵۹۹ | ۳۲.۷۶ % | ۳,۰۰۱,۶۸۱ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۳۶ | ۰.۷۸ % | ۱۷۶,۹۳۶ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱,۵۵۶,۴۹۱ | ۳۲.۶۵ % | ۲,۹۸۳,۷۲۵ | ۶۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۱۴ | ۰.۸۱ % | ۱۸۷,۸۱۹ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱,۵۳۳,۷۱۵ | ۳۲.۰۱ % | ۲,۹۷۵,۳۵۹ | ۶۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۱۲ | ۲.۵۹ % | ۱۵۷,۶۶۴ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱,۵۲۰,۰۸۹ | ۳۲.۵۱ % | ۲,۸۹۷,۶۹۴ | ۶۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۸ | ۱.۲۵ % | ۱۹۹,۶۰۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |