صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱,۵۶۳,۸۳۶ | ۳۳.۴۱ % | ۲,۸۶۸,۹۶۳ | ۶۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸ | ۰.۰۵ % | ۲۴۵,۴۶۷ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱,۵۳۸,۶۸۲ | ۳۳.۴۲ % | ۲,۸۱۷,۷۱۳ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۲۴۵,۳۱۹ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱,۵۱۴,۶۸۶ | ۳۳.۴۹ % | ۲,۷۶۰,۶۳۶ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۲۴۵,۱۷۱ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱,۵۱۴,۶۸۶ | ۳۳.۴۹ % | ۲,۷۶۰,۶۳۶ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۲۴۵,۰۲۳ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱,۵۱۴,۶۸۶ | ۳۳.۴۹ % | ۲,۷۶۰,۶۳۶ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۲۴۴,۸۷۵ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱,۵۲۱,۴۱۱ | ۳۳.۵۲ % | ۲,۷۶۸,۲۶۵ | ۶۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۷ | ۰.۱۱ % | ۲۴۴,۷۲۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱,۵۱۳,۷۴۱ | ۳۳.۳۶ % | ۲,۷۶۲,۶۶۷ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۳ | ۰.۱۷ % | ۲۴۴,۵۸۰ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱,۵۱۷,۱۹۸ | ۳۳.۲۱ % | ۲,۷۵۷,۰۸۸ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۴۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۷ | ۰.۱۸ % | ۲۴۴,۴۳۳ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱,۵۴۱,۴۰۱ | ۳۳.۴۲ % | ۲,۷۵۹,۹۶۴ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۰۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۱ | ۰.۵۵ % | ۲۴۴,۲۸۶ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱,۵۲۷,۱۲۷ | ۳۳.۳ % | ۲,۷۴۷,۹۴۳ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۶۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۴ | ۰.۵۵ % | ۲۴۴,۱۴۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |